2021辉煌年结存操作文档
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4.1 年结存后数据被清空,那要查询上一年的数据怎么办?............................................................ 8
4.3 年结存后看不到库存数量、应收应付、现金银行?.................................................................... 8
1. 确认本年度业务处理完毕
2. 完成年终数据核对,如库存,往来账等
3. 做年结存时全部操作人员推出软件
4. 数据备份。
使用多年帐:一年或者多年都使用一个账套,方便快速查询以前年度的数据。
不使用多年帐:每年都有一个单独的账套,做完年结存可以调整软件中的基本信息(客户、商品、会计科目、库存、应收应付等数据)。
年结存将清空经营历程和所有的明细账
年结存保留基本信息
年末结存数据作为下一年的期初数据
帐套处于开帐前状态,重新开帐才能处理下年业务
可重新对“用户配置”中开账后不能修改的项目进行配置, 如:成本核算方法、已经不需要的基本信息、小数点位数等
1.1.1 老账套(2021)数据备份 非常重要!!!
系统维护->数据备份
录入备份文件名(备份文件名需要以字母开头,不能包含汉字和特殊符号)点击“确定”
1.1.2 新建查询账套并在查询账套中恢复刚刚的备份数据
1.1.3 进入新账套 系统维护-数据恢复-双击选择对应备份文件-点击服务器恢复
1.1.4 信息核对
恢复数据之后,核对两个账套之间的数据是否一致,库存总额,总数,应收应付总额。
1.1.5 在老账套操作年结存
1.1.6 在老账套整理基本信息,期初数据等
基本信息-期初建账-期初资产负债表
核对库存数据、往来数据、 现金银行
删除已经不用的商品和客户资料
常见问题4-2有提示的具体处理方法
1.1.7 开账
数据整理完之后就可以开账录入下一年业务数据
1.1.8 取消老账套的操作员录单权限
进入新账套
系统维护-系统管理-用户及权限配置
选择左侧操作员
将右侧的单据录入和过账权限都取消掉
一年之中单据不多且又不想换账套,可以使用“系统使用多年账进行年结存”。
注意:使用多年账以后,期初的数据无法修改、商品信息客户信息也不能修改。
1)数据备份
2)创建新账套(查询)
3)进入新建账套恢复数据、核对数据
4)在新账套中取消所有操作员的录单权限(查询账)
5)在老账套中年结存
6)在年结存后的账套(老账套)调整基本信息、期初、系统设置
7)在老账套开帐
8)在老账套开始下一年度的日常业务处理
2.1联系对应专员或客服人员0371-63598033 创建新账套
2.2登录新建账套核对数据、取消操作员录单权限
2.3老账套年结存并调整期初,开账录入日常业务
注意!!!!
云服务年结存需要操作的步骤只有(1.1.5)至(1.1. 8)
新账套查询账套里查询
只做查询不再做账(取消所有操作员的制单权限,只保留查询权限,防止在老账套继续做单据)
删除商品信息时检查:期初库存数量为0、期初库存金额为0、没有任何关联的草稿、订单、价格跟踪(辅助功能-价格折扣跟踪)、库存上下限报警中都没有该信息再删除。
删除往来单位时检查:期初应收应付为0、没有任何关联的草稿、订单、价格跟踪(辅助功能-价格折扣跟踪)、应收应付报警中都没有该信息再删除。
年结存后回到期初状态,库存数量、应收应付现金银行等都转期初,在“期初建账”对应项目可查询;
点击“期初建账--开账”后,所有数据可以在库存和往来查询里看到。