2021 财工贸年结存操作方法
目录
一、注意事项...................................................................................................................................2
二、年结存前的准备工作...............................................................................................................2
三、年结存操作方法（以工贸 T9 21.5 版本为例进行操作）................................................. 4
1、本地服务器年结存操作方法..............................................................................................4
2、云服务器年结存操作方法............................................................................................... 10
3、跨年账的年结存操作方法............................................................................................... 10
四、常见问题.................................................................................................................................11
1、年结存提示有未记账凭证............................................................................................... 11
2、年结存提示“科目余额表里面 xx 期间损益类科目期末余额不为 0”............................12
3、年结存提示“当前账套还有最后一个结账期间之后的单据，不能年结存”.................12
4、基本信息删除，删除提示被使用---存货..................................................................... 12
5、基本信息删除，删除提示被使用---客户供应商......................................................... 13
6、基本信息删除，删除提示被使用---职员..................................................................... 13
一、注意事项
1、 做任何关于数据方面的操作前请务必做好数据备份
2、 年结存操作请将其他客户端全部退户，在服务器上进行操作
3、 查看软件版本信息
4、 财贸、工贸 14.8（及以上）版本支持使用多年账（即可以考虑不 做年结存，一直使用同一个账套）；财贸、工贸 14.8 一下版本年 底必须做年结存，不然下一年的单据无法正常保存
二、年结存前的准备工作
1、 检查是否有未审核单据（如果有,都审核了） 路径：会计主管身份登录系统--业务报表-单据审核查询-查询时间 拉长至整年，审核状态设置为未审核
2、 请购单和采购开票(销售开票)在年结存时没法结转到新账套；所以
在年结存前务必确保请购单都转订单处理完毕\对应单据开票已经
完成
3、 确认估价入库单是否都转采购了（15.1 版本开始，估价入库单没有 转采购，可以年结存到下年继续操作，15.1 之前的版本必须要全部 转为采购单过后才能年结存）
4、 确保进销存和会计期间都在对应年度的最后一个月（比如 2021 年， 14.8 以下版本确保进销存期间和会计期间在 202112 月份，且 12 月份也做过月结了.14.8 及以上版本 202112 月份月结了，期间会变 成 2022 年 1 月，且后面没有数据发生，再去年结存）
5、 检查科目余额表损益类科目期末余额是否都为 0（如果不为 0 的，重新做下结转损益）
6、 检查本地服务器的磁盘空间是否足够，如果不够，请检查软件安装 路径下 Backup 文件夹确认是否备份文件过多,需要释放空间
三、年结存操作方法（以工贸 T9 21.5 版本为例 进行操作）
1、本地服务器年结存操作方法
A、当年业务全部录入完毕，1-12 月份月结全部做完，软件最下方 的业务期间和会计期间均显示为 2022 年 1 月 请注意：进行 12 月结转损益的时候有个结转损益后立即期末结账的对 勾不要勾选；
12 月份记得手工录入凭证将本年利润做凭证转入未分配利润， 本年利润金额为 0。此金额可以在财务报表-科目余额表中查询
B、数据备份：服务器电脑-软件登录界面-账套管理（默认密码：
hnlb@700）-备份账套
请注意：年结存为重要操作，请至少做 2 次数据备份，以确保数据安
全
C、创建查询账套:服务器-软件登录界面-账套管理-引入账套（账套名
称如：河南特邦 2021 查询）
请注意：数据恢复成功之后请务必登录 2021 年新建的查询账套中检查 数据是否准确和完整，确保准确无误之后在做下一步操作 D、年结存：在 2021 年正常使用的老账套中（河南特邦）操作
D-1、文件--年结存
D-2、数据检查：
D-3、请录入数据备份文件名，下一步 例如：录入“河南特邦 2021 年结存备份”
D-4、年结存
D-5、年结存成功，点退出
请注意：最后一步也是提示会将年结存前备份恢复到新账套做查 询用，点击退出即可
E 、年结存后登录操作年结存的账套（河南特邦），就是 2022 年要使 用的账套,在这个账套修改资料、调整期初,调整完毕后开账,做下一年的 新业务
F、登录 C 步骤创建的 2021 年的查询账套中，取消其他操作员的保存 修改单据的权限（避免进错账套，录错信息） 年结存操作结束！！！
2、云服务器年结存操作方法
服务器在管家婆云上的用户，由于自己无法从本地完成备份、新建账 套及恢复的操作，年结存时需要联系我公司的客服（0371-63598033） 或者业务经理，由我们公司人员在云端完成这些操作; 我们帮忙协助创建完账套后可在自己的电脑上按照本地服务器年结存 操作方法中的 A 、 D 、E 、F 四个操作步骤即可 云服务器年结需要提供的信息：
2-1、公司名称
2-2、需要进行备份的账套名称
2-3、需要创建的查询账的账套名称
3、跨年账的年结存操作方法 位置：基础资料-财务资料-会计期间 点击对话框下方的增加年度或选中 2021 年会计年度点击右键增加年 度，增加完年度直接录入新一年的单据即可
四、常见问题
1、年结存提示有未记账凭证
1-1、检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否已经全部审核记账，且 月结了；
1-2、如果使用的 14.8 及以上版本，要看看是否有后面的年份中有数据且 没有记账，这样也会有这个提示；
1-3、如果都审核记账了，检查下磁盘空间，查看数据库日志文件是否正 常(可找我们工作人员协助)；
注意：1-1、从 17.5 的版本开始，如果有未记账凭证提示“系统有未记账凭证不 能年结存”；之前版本提示 “有未记账凭证不能年结存，或者是否删除所有财务 凭证”如果客户不小心点了确定就会导致财务数据被 清空，然后年结存过后查 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 服务热线：0371-63598033 河南省特邦软件科技有限公司-管家婆软件河南总代理 12 看期初财务就没有数据；
1-2、如果确定只要业务数据,不需要使用财务数据，需要一次性清空， 请务必做好数据备份
2、年结存提示“科目余额表里面 xx 期间损益类科目期末余额不为 0”
2-1、从最后一个期间开始检查科目余额表损益类科目期末余额是否为 0，如果有余额，反结账到损益类科目有余额的当月，重新点下结转损益，再 结账 （按照反月结流程操作）
2-2、检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间，且最后一 个期间已经月结（14.8 及以上的版 本，最后一个期间月结过后，期间应该在 下一年的 1 月，以前的版本还是在当前年度 12 月)
3、年结存提示“当前账套还有最后一个结账期间之后的单据，不能年 结存”
3-1、14.8 以前的版本需要检查现在进销存和会计期间是否是当前年度 最后一个月，且最后一个月也月结了；
3-2、14.8 及以上版本，账套的进销存和会计期间在 202201，且 2021 年 12 月 31 日之后不能有其他单据凭证数据
4、基本信息删除，删除提示被使用---存货
4-1、删除存货提示在单据中被使用过：以会计主管身份登录，点击期初- 期初报表，检查以下报表是否有对应存货，如果有，点击明细调阅期初单据， 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 服务热线：0371-63598033 河南省特邦软件科技有限公司-管家婆软件河南总代理 13 将单据里的存货明细删除.报表包括：期初库存表、期初实物库存、期初委托代 销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和 期初应付明细表。期初检查确认没有数据，则点击业务报表-单据查找\草稿\ 订单\BOM 清单，再筛选对应商品，如果有查询到单据或信息，将单据里对应 存货明细删除，再回到存货档案里删除。
4-2 、删除存货提示在车间被使用过： 检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表，确认是否商品有使用，如果没 有使用，则先进行期初结账，结账后再反期初结账，再到存货档案里删除存货。
5、基本信息删除，删除提示被使用-客户供应商
5-1、删除客户供应商提示在单据中被使用过：
（1）期初-期初单据查找，查询条件中选择对应的客户或供应商，找到之 后将单据删除再删除往来单位。
（2 ）会计主管登录，业务报表-单据查找\订单\草稿，再筛选对应客户 或者供应商，如果有查询到单据，将单据删除，然后再删除往来单位；
5-2 、删除客户提示在管家婆物联宝中被使用： 手机端巡店-路线查询，找到使用了对应客户的路线，将路线删除然后再删除 客户。
6、基本信息删除，删除提示被使用-职员
6-1、删除职员提示在会计科目对应表中被使用，不能删除： 检查客户资料中缺省职员有没有被使用,如果有需要清除掉;工资管理-工 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 河南特邦 服务热线：0371-63598033 河南省特邦软件科技有限公司-管家婆软件河南总代理 14 资发放明细表中是否有此职员，如果有，在此界面点击减少职员按钮，将职员 减少，然后再在基础 资料-职员中，打开职员档案，将其勾选离职，再来删除；
6-2 、删除客户供应商提示在价格跟踪中被使用： 点击业务报表-库存报表-价格跟踪，找到对应的客户\供应商，将价格跟 踪数据删除；如果是 11.1 及其以下版本，需要先进行期初结账，再进入价格 跟踪表进行删除；如果是普及版，没有单独的价格跟踪表，则执行清除价格跟 踪补丁
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